Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 812.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-07 | - | 90.000,00 | ||
| 2024-11-07 | - | 168.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 168.000,00 | 90.000,00 | 78.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 890.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 November 2024 | 890.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-14 | - | 90.000,00 | ||
| 2024-11-14 | - | 111.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 111.000,00 | 90.000,00 | 21.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 911.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 November 2024 | 911.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-21 | - | 90.000,00 | ||
| 2024-11-21 | - | 126.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 126.000,00 | 90.000,00 | 36.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 947.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 November 2024 | 947.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-28 | - | 90.000,00 | ||
| 2024-11-28 | - | 112.000,00 | ||
| 2024-11-28 | Pelunasan Dana Talangan Masjid | 200.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 112.000,00 | 290.500,00 | - 178.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 768.500,00 | |||